Le mode de marge isolée et le mode de marge croisée sont deux modes de gestion de la marge essentiels dans le trading de futures perpétuels crypto.
Ces modes diffèrent considérablement en matière d’effet de levier, d'exigences de marge et d'exposition au risque, affectant et façonnant vos stratégies de trading et de gestion des risques.
Qu'est-ce que le mode de marge croisée ?
En mode de marge croisée, l'ensemble du solde de votre compte de futures sert de collatéral commun à toutes les positions ouvertes.
Cela offre une tolérance au risque plus élevée pour les mouvements de marché défavorables. Cependant, si les pertes dépassent votre marge totale, l'ensemble de votre solde peut être liquidé.
Par exemple, supposons que vous ayez 1 000 USDT sur votre compte de marge. Vous ouvrez une position avec un effet de levier de ×10 d'une valeur notionnelle de 1 000 USDT. L'ensemble du montant de 1 000 USDT garantit maintenant cette position. Si le marché évolue fortement en votre défaveur, vous pourriez perdre l'intégralité du votre de votre marge.