Der isolierte Margin-Modus und der Cross-Margin-Modus sind zwei wesentliche Margin-Verwaltungsmethoden für das Perpetual-Futures-Trading mit Kryptowährungen.
Diese Modi unterscheiden sich erheblich in Bezug auf die Hebelwirkung, die Marginanforderungen und die Risikoexposition, was Ihre Handelsstrategien und Ihr Risikomanagement beeinflusst und formt.
Was ist der Cross-Margin-Modus?
Im Cross-Margin-Modus fungiert Ihr gesamtes Futures-Kontoguthaben als gemeinsame Sicherheit für alle offenen Positionen.
Dies bietet eine höhere Risikotoleranz bei ungünstigen Marktschwankungen. Wenn jedoch die Verluste Ihr gesamtes Margin-Guthaben überschreiten, kann Ihr gesamtes Guthaben liquidiert werden.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben 1.000 USDT auf Ihrem Margin-Konto. Sie eröffnen eine 10-fach verzinste Position mit einem Nominalwert von 1.000 USDT. Der gesamte Betrag von 1.000 USDT sichert nun diese Position. Wenn sich der Markt stark gegen Sie bewegt, könnten Sie Ihr gesamtes Margin-Guthaben verlieren.